2024年10月29日原油交易提醒：中东紧张局势降温，油价震荡于67美元附近
2024-10-29 周二（10月29日）亚盘，美原油震荡，徘徊于67.74附近，短期内油价似乎受到主要市场需求信号疲弱以及中东冲突影响不大的压力。由于主要的技术阻力位和低迷的需求令市场承压，除非全球经济状况改善或地缘政治紧张局势加剧，从而直接威胁到石油供应基础设施，否则交易员应该预计油价前景将会看空。近期风险仍倾向于原油价格进一步下跌，因为供应担忧消退，需求增长未能与预期保持同步。市场还在等待本周的一系列数据，包括周三的ADP就业数据、美国三季度GDP数据、周四的美国个人消费支出数据和周五的就业报告。本交易日将出炉美国美国9月JOLTs职位空缺数据，投资者需要重点关注。原油市场消息汇总
1、中东冲突未能维持石油风险溢价
尽管中东地区的冲突仍在持续，但原油市场将最近的事件解读为局势缓和的一步，导致该地区的风险溢价逐渐消退。上周末，以色列对伊朗境内的导弹基地发动了空袭，伊朗当局声称空袭造成了有限的损失。以色列选择不把伊朗的核设施或石油基础设施作为攻击目标，再加上德黑兰方面的克制回应，使交易员们认为，冲突立即升级、影响石油供应的可能性较低。
地缘政治紧张局势的缓解使市场的注意力重新回到了潜在的需求担忧和更广泛的经济因素上，这些因素继续打压油价。
2、亚洲需求疲软与欧佩克的生产策略
全球需求疲软已成为原油价格下跌的主要驱动因素。欧佩克+已经推迟了最初计划于10月增加产量的计划，将其重新安排在12月，以避免进一步压低价格。该联盟现在的目标是到2025年每天增加18万桶，逐步增加供应以稳定价格。
需求方面，全球需求，特别是亚洲的预期需求增长并没有像预期的那样强劲。随着全球电动汽车的普及，分析人士警告称，这可能不会显著推高原油需求。
3、伊朗表示不会放弃回应以色列"侵略"的权利
伊朗外交部发言人巴加埃28日在记者会上表示，伊朗不会放弃回应以色列对其领土"侵略"的权利。巴加埃指出，回应以色列的袭击是伊朗政府的权利和责任。根据国际法规定，任何遭受侵略和被非法武力打击的国家都有这种权利。无论磋商和谈判结果如何，伊朗都将"坚决地以适当方式"回应以色列，这将由国家武装部队和有关当局决定。
巴加埃还说，美国的无限支持让以色列有恃无恐，继续在西亚地区犯下"罪行"。他呼吁美国官员停止向以色列提供武器、情报和政治支持，而不是让其他国家保持克制。以色列国防军26日说，以军完成对伊朗多个地区军事目标的"精准和定点打击"。伊朗军方同日表示，伊军成功防御以色列袭击，以军行动造成的"损失有限"。
4、美元指数迎来 2022 年以来最大单月涨幅
受美国经济强劲迹象的推动，人们预期其政策可能会推迟降息，美元兑一篮子主要货币创下两年半以来的最大单月涨幅。美元指数在 10 月份攀升了 3.6%，达到 104.46，这是自 2022 年 4 月以来的最大单月涨幅。美元指数周一高位震荡，收报104.31点，接近收平。
大多数分析师认为，市场越来越多地消化了共和党大获全胜的可能性，即特朗普赢得总统大选，其政党控制国会参众两院。投资者目前正在关注本周的美国 10 月就业报告，该报告可能会受到波音公司罢工和袭击美国东南部的两次飓风的影响。本周还将公布欧洲和澳洲的通胀数据、美国的国内生产总值数据以及中国的采购经理人指数。
5、美债收益率触及三个月高点
美国公债收益率周一触及三个月高点，因风险情绪改善，华尔街股市在本周重要科技财报公布前上涨；而政府拍卖疲软凸显了下周美国总统大选前的需求疲软。美国两年期债券和 30 年期债券的收益率攀升至约三个月最高。分析师表示，鉴于本周和下周将有一系列事件发生，周一美国两年期和五年期公债拍卖需求疲软也在情理之中。随着周二美国七年期公债的出售，更多的公债供应将到来，周三将发布再融资公告。
美国 10 年期国债收益率周一盘中跳升至 7 月 11 日以来的最高点，报 4.3% ，尾盘上涨 4.4 个基点，收报 4.274%。美国 30 年期债券收益率周一盘中触及 7 月初以来最高点 4.555%，尾盘报 4.524%，上涨 2.4 个基点。本月公债收益率跳涨，原因是交易员认为美国经济走强和美联储不那么鸽派。共和党前总统特朗普将在 11 月 5 日的总统大选中获胜的猜测升温也加剧了公债收益率的波动。至于周五公布的就业数据，近期影响北卡罗来纳州等地区的飓风可能会对数据产生影响。
原油技术走势分析
技术日线来看，WTI原油期货价格在10月18日开盘时跌至68.20美元的低点后，在9月10日开始的上升趋势之前反弹。考虑到自那以来的价格走势，尽管基本面看空的消息不断，但显然仍有大量买家愿意购买。
尽管开盘缺口可能在不久的将来被关闭，但从风险回报的角度来看，做多交易时最好是在较低的水平进场，允许止损点位于日低点或9月10日上升趋势下方以进行保护。如果要填补这一缺口，这意味着最初的交易目标将是上周五收盘价70美元。在此之后，如果达到最初的目标位，50移动均线和71.67美元上方的阻力位是其他目标位。
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